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原标题:金坑2.0现金？来自北方的资金在半天内席卷了43亿元人民币，资金涌入这些领域(包括股票)

[金坑2.0现金？来自朝鲜的资金在半天内横扫43亿元商品。资金涌入这些领域(配股)。上周五下跌的股票投资者再次陷入困境，因为今天a股毫无犹豫地上下波动，整体价格大幅上涨。短短半天时间，京城北上净买入43亿元。除了股市，今天的大宗商品市场也大幅反弹，几乎扫清了上周五的阴霾。如果2月3日的大幅下跌是年度黄金储备，那么上周五的恐慌下跌可能是黄金储备2.0。(《证券时报》)

上周五被杀的投资者再次陷入困境，因为今天a股毫无犹豫地上下波动，总体价格大幅上涨。短短半天时间，京城北上净买入43亿元。除了股市，今天的大宗商品市场也大幅反弹，几乎扫清了上周五的阴霾。如果2月3日的大幅下跌是年度黄金储备，那么上周五的恐慌下跌可能是黄金储备2.0。

在上周全球市场发生大地震后，亚洲市场在今日早盘稳步反弹。截至当日，日经225指数上涨1%，韩国综合指数上涨1.07%，香港恒生指数上涨0.92%，中国企业指数上涨1.91%。

a股市场更加强劲。截至午盘收盘，上证综指上涨2.94%，深证综指上涨3.39%，创业板市场指数上涨2.87%。这两个市场在半天内交易了6361亿元。在该板块中，所有板块均为红色，建筑、建材、建筑机械和其他基础设施相关板块领涨，个股飙升。在连续六天资金从北方净流出后，实现了43.22亿元的巨额净流入。

水泥股飙升

几天前，国家发展和改革委员会召开会议，强调推动恢复重要交通基础设施项目的工作，重申“十三五”计划已经完成，重要的铁路、机场、公路和水路项目已根据“十四五”计划提前部署。光大证券预计，2020年基础设施增长需要达到10%左右，以抵消疫情的影响，基础设施投资将相应增加1.7万亿元。

在国家加大基础设施投资的刺激下，基础设施类股近期频繁走强。在今日早盘交易中，受水泥类股大幅上涨的推动，建材行业的指数上涨了7.3%，导致这两个城市自2015年6月以来的四年半时间里创下新高，与历史高点仅相差约5%。半天交易量超过了上周五的全天交易量。宋庆建华、海螺型材、四川金鼎等12只股票上涨，海螺水泥、华新水泥和塔巴集团涨幅居前。

尽管水泥类股大幅上涨，但首都对相关股票的态度却大不相同。此外，该公司改变了以往专注于主导行业的做法，连续7次出售海螺水泥。仅在上周，该公司就兑现了7.93亿元人民币，减持了逾1473万股股票，并在过去四个交易日(尤其是上周五)每天卖出逾100万股股票，每天卖出638万股。

在出售海螺水泥的同时，北上资金大幅增加，表现较为灵活的区域性水泥上市公司纷纷上市。上丰水泥2019年季度业绩同比增长67.76%，增速远高于海螺水泥同期14.96%的增速。预计2019年净利润为22.5-23.5亿元，同比增长53%-60%。

上周，北投斥资1.07亿元增持上峰水泥635万股，增持量从1246万股增至1818万股，增幅超过50%。上峰水泥的股价也相继创出历史新高。今天早盘，上峰水泥短暂升至新高，在半天内完成6.8亿元，超过前一交易日的6.24亿元。

天山股份、祁连山和华新水泥上周也从北方获得了价值超过1000万元的资金，分别为7063万元、2028万元和1071万元。

这些个股增加了它们的资本头寸。

NDRC早些时候部署的第15号铁路建设计划也刺激了今天铁路基础设施行业6.56%的大幅增长和科技创新局15.35%的增长，其中烽火通信、中国铁路建设、中国铁路建设和国电南子的股价上涨了5股，中国铁路、中国联通和中国铁路工业领涨。

——3——在上周大量资金净售北上的背景下，中铁建设公司以市价买入2.69亿元。事实上，自假期结束以来，来自北方的首都一直在为中国铁路建设增加职位。在2月份的3个交易日中，该公司仅卖出少量股票，头寸的增加显示出加速的迹象。仅上周五1日，该公司就增持了逾1622万股股票，这是近年来最大的单日净增持，上周三该公司还增持了逾987万股股票。中国焦健上周也获得了1.06亿元的净购买量。

水利建设行业今天也享受到了集体繁荣，行业指数上涨5.64%，日本k线收于12条正线。安徽建筑业崛起，西藏天路、葛洲坝、广东水电等行业领先。安徽建筑有限公司上周五也获得了另外220万股。

尽管上周末a股市场经历了深度调整，但交易依然活跃，连续8个交易日交易超过1万亿元人民币。这也刺激了今天经纪行业的集体上涨，行业指数上涨了4.55%，华安证券和中国银行证券的涨幅较高，华安证券、东吴证券和红塔证券涨幅居前。

北方资本对经纪类股的态度与水泥类股相同，大量出售领先证券公司，主要购买中小型证券公司。上周，财通证券净买入1.39亿元，南京证券净买入6482万元，东北证券净买入5512亿元。中信证券净卖出1.75亿元，华泰证券净卖出7953万元，沈万红元净卖出4506万元。

金坑2.0成立？

安森的战略认为，考虑到目前的形势，目前由于海外疫情的担忧而进行的调整是“金坑2.0”。可能与“黄金1.0”不同的是，市场地位，尤其是科技股的地位，相对较高。当然，全球无风险利率也在进一步下调。从市场规律来看，“金坑2.0”的修复价格可能更加稳定，市场风险偏好可能略低，这使得市场的修复速度和结构与“金坑1.0”的修复价格有所不同。预计修复速度将相对较为温和，结构不会过于极端，市场将不再过分追求主题股，而更加关注基本面。

中泰证券表示，短期调整不会改变全年科技硬、世代新消费的市场格局。随着国内疫情控制效果的出现和工作的逐步恢复，以及国内财政和货币政策的大力支持，流动性宽松将大大超出市场预期。仅2020年以来，就有21只新基金，份额超过20亿，总规模接近1200亿，超过了2019年上半年的总和。此外，新基金主要以成长型股票为主，在一定程度上强化了硬科技的方向。这个因素至少没有改变。随着上市公司年报和季报的逐步公布，包括电力设备、新能源、电子等行业个股的表现超出预期，代表中国资产的硬技术和新消费将逐渐凸显其长期价值，建议投资者增加配置。

中信证券表示，3月份市场将进入四阶段叠加环境，市场仍将走向“小康牛”。预计3月将进入一个和平时期，这是全年一个绝佳的分配机会。首先，疫情已经进入了向境外扩散的阶段。然而，全球资本市场已经全面调整，美国股市冲击不会进一步引发全球系统性风险。其次，国内经济已经进入快速复苏期。政策水平有所提高。工作/生产的恢复已经开始加速。预计4月份将基本接近正常水平。对于a股市场，科技股将进入业绩和估值的校准期，个股将被分割，高质量的技术白马最终将胜出。对投资者来说，a股市场将进入一个和平时期，春节后不会出现快速的“V型”反转。这是一个逐步配置a股的好机会。

民生证券表示，疫情的发展是目前困扰全球资本市场的最重要因素之一。疫情在海外的蔓延引发了风险资产和贵金属的同步调整，反映了市场衰退的预期。从日本、韩国等国家的防控效果来看，疫情对海外市场的影响短期内难以缓解。虽然我国目前对这一流行病的预防和控制是有效的，但这一流行病对经济的影响仍然存在。2月份采购经理人指数大幅下降，3月份发布其他经济数据的可能性大幅下降，a股市场仍可能主要在3月份出现波动。

(来源:证券时报)

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